موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد

ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر

محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

اشتغالزايي : پانـزده نفر

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه (ميليون ريال)

1

2

3

4

5

رايانه روميزي

چاپگر سياه و سفيد ليزرجت

دستگاه فتوكپي

كتب و جزوات مرجع آموزشي

سيستم تامين برق اضطراري (UPS)

1

1

1

-

1

4

3

10

-

2

4

3

10

1

2

       جمــــع

20

رديف

شــرح

تعداد

هزينه (ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ميز و صندلي اداري و ارباب رجوع

كمد و فايل

ميز و صندلي كامپيوتر

صندلي دانش‌آموزي ام‌دي‌اف 16

صندلي استاد

وايت برد

كتابخانه

خط تلفن

گوشي تلفن

ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه)

1 سري

1 سري

1 دستگاه

48

4

4

1

2

2

-

5/1

5/1

5/0

4/2

4/0

3/1

4/0

5

5/0

1

    جمـــع

5/14

رديف

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

هزينه تهيه طرح توجيهي و اخذ مجوز

2

      جمـــع

2

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري

360

20

5/14

2

جــــمــــع

5/396

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

8/19

جمـــــع كل

3/416

رديف

شــرح

هزينه (ميليون ريال)

1

2

3

بــرق

تلفـن

شارژ ساختمان

5

5

2

            جمـــع

12

رديف

شــرح

تعداد

حقوق ماهانه

23%سهم‌كارفرما

حقوق‌سالانه( 14 ماه)

1

2

3

4

5

مدير آموزشگاه

مدير آموزش‌وبرنامه ريزي

مربي (پاره وقت )

منشي

آبدارچي

1

1

11

1

1

2/1

1

1

8/0

7/0

31/3

76/2

-

21/2

93/1

11/20

76/16

154

41/13

73/11

      جمـــع

01/216

رديف

شرح

ارزش دارايي

ضريب استهلاك

هزينه استهلاك

1

2

3

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

360

20

5/14

5%

20%

10%

18

4

45/1

         جمـــع

45/23

رديف

شرح

ارزش دارايي

ضريب نت

هزينه نت

1

2

3

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

360

20

5/14

3%

10%

3%

8/10

2

43/0

         جمـــع

23/13

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

ملزومات اداري

سوخت و انرژي

حقوق و دستمزد

استهلاك

نگهداري و تعميرات

هزينه هاي پيش بيني نشده

5

12

01/216

45/23

23/13

51/13

           جــــمــع

2/283

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

تنخواه گردان ( سه ماهه )

2/58

جمع

2/58

رديف

شرح

مبلغ(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

خريد محل كار

تجهيزات فني

لوازم اداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري

پيش بيني نشده

360

20

5/14

2

8/19

جمع هزينه هاي ثابت

3/416

سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق )

2/58

جمع كل هزينه هاي طرح

5/474

رديف

شرح

مبلغ(ميليون ريال)

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

5/0

12

      جمــع

5/12

رديف

شــرح

تعداد

ميانگين شهريه دوره(ريال)

جمـع(م.ريال)

1

2

شهريه هر ساعت آموزشي*

تدريس در خارج‌از آموزشگاه

104000ساعت-نفر

10000نفر-ساعت

5000

8000

520

80

        جــمــع

600

شرح

ميليون ريال

درآمد طرح

600

كسر مي‌شود :

    هزينه تمام شده

2/283

سود ناويژه

8/316

كسر ميشود:

     هزينه هاي اداري

12

سود عملياتي

8/304

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/0

سود ويژه قبل از كسر ماليات

3/304

دوره بازگشت سرمايه = 26/1سال ( تقريبا معادل پانزده ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مــلزومات اداري

5

100

-

-

5

حقوق و دستـمزد

6/75

35

41/140

65

01/216

سوخت و انـرژي

6/9

80

4/2

20

12

تعمير و نگهداري

58/10

80

65/2

20

23/13

اســـــتــــهلاك

-

-

45/23

100

45/23

هزيـنه هاي اداري

12

100

-

-

12

استهلاك قبل ازبهره برداري

-

-

5/0

100

5/0

پيش بينـــي نشده

48/11

85

03/2

15

51/13

جمـــع

26/124

-

44/171

-

7/295

نقطه سر به سر= 04/36%

1) عقد مشاركت مدني:

    مبلغ قرارداد

    مدت قرارداد

    نرخ كارمزد

    كارمزد عقد مشاركت مدني

420 ميليون ريال

سه ماه

19%

95/19ميليون ريال

2) عقد فروش اقساطي:

    مبلغ قرارداد

    مدت قرارداد

    كارمزد تسهيلات

    كارمزد عقد فروش اقساطي

    كل كارمزد تسهيلات

    كارمزد سالانه

     اصل تسهيلات سالانه

95/439 ميليون ريال

33 ماه

19%

94/114 ميليون ريال

 89/134 ميليون ريال

05/49 ميليون ريال

72/152 ميليون ريال

شرح

سال اول

سال دوم

سال سـوم

بازپرداخت اصل تسهيلات

54/114

72/152

72/152

كارمزد تســهيلات

79/36

05/49

05/49

جمـــع

33/151

77/201

77/201